Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,85%
  • Ranking111/306
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 459,150831 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.086,62

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo20,85%-8,84%15,64%6,61%-9,41%
Categoría19,04%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking111/306224/295148/292273/28936/285
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,62%11,22%30,35%33,20%34,71%
Categoría5,29%12,62%25,02%43,07%43,69%
Ranking253/306217/306102/304185/292130/284
Quintil54243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,53%

Ranking: 111/299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 161/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD