Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,91%
- Ranking264/300
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 346,316986 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.240,48
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,91% | 15,64% | 6,61% | -9,41% | 29,90% |
| Categoría | -10,19% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 264/300 | 152/297 | 278/294 | 36/290 | 119/286 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,06% | -7,02% | -8,37% | 3,56% | 40,09% |
| Categoría | 0,50% | -1,99% | -0,30% | 18,83% | 65,51% |
| Ranking | 195/300 | 289/300 | 274/297 | 267/292 | 205/282 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 232/287
Quintil: 5
Volatilidad: 22,89%
Ranking: 129/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0205194284
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
