Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,59%
  • Ranking164/311
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 416,611127 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.091,50

Fecha: 06/11/2024

1 día: 5,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo15,59%6,61%-9,41%29,90%-3,58%
Categoría18,90%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking164/311292/30836/304119/300254/279
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,67%12,01%26,90%11,50%41,62%
Categoría8,08%15,32%32,39%17,11%67,89%
Ranking215/314200/311215/311124/305226/278
Quintil44435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 165/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 263/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD