Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202418,75%
  • Ranking163/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 428,007695 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.336,90

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo18,75%6,61%-9,41%29,90%-3,58%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking163/311292/30836/304119/300254/279
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo5,65%12,53%28,21%14,42%45,87%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking204/314168/311209/311121/305219/279
Quintil43424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 165/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 263/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD