SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,54%
• Ranking 268/298
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 352,003155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.280,26

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-15,54%	15,64%	6,61%	-9,41%	29,90%
Categoría	-7,13%	16,15%	11,90%	-10,72%	27,59%
Ranking	268/298	150/295	276/292	36/288	119/284
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,46%	7,77%	-10,27%	-0,42%	38,25%
Categoría	3,59%	13,42%	-1,42%	16,26%	63,00%
Ranking	240/298	282/298	276/295	261/290	195/280
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 276/295

Quintil: 5

Volatilidad: 22,82%

Ranking: 136/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD