SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -14,84%
• Ranking 293/298
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 354,921697 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.257,15

Fecha: 04/09/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-14,84%	15,64%	6,61%	-9,41%	29,90%
Categoría	-4,15%	16,15%	11,90%	-10,72%	27,59%
Ranking	293/298	150/295	276/292	36/288	119/284
Quintil	5	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,88%	2,06%	-7,45%	-1,63%	37,94%
Categoría	4,17%	7,34%	4,72%	18,95%	66,95%
Ranking	173/298	264/298	296/297	280/290	203/281
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,53%

Ranking: 287/296

Quintil: 5

Volatilidad: 22,16%

Ranking: 146/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD