SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -21,95%
• Ranking 199/300
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 325,292123 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.169,52

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-21,95%	15,64%	6,61%	-9,41%	29,90%
Categoría	-18,87%	16,15%	11,89%	-10,76%	27,54%
Ranking	199/300	152/297	278/294	36/290	119/286
Quintil	4	3	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-9,77%	-23,85%	-14,54%	-8,96%	44,04%
Categoría	-9,10%	-21,05%	-9,28%	-1,90%	67,29%
Ranking	160/300	196/300	253/297	193/293	213/282
Quintil	3	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 214/297

Quintil: 4

Volatilidad: 20,11%

Ranking: 208/297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194284

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD