Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,18%
- Ranking825/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 318,181023 EUR
Patrimonio (miles de euros):519,28
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,18% | 15,89% | 11,83% | 1,48% | -17,57% |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 825/1299 | 828/1295 | 730/1281 | 963/1205 | 493/1137 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,68% | 11,64% | 39,50% | 59,31% | 30,35% |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% | 45,80% |
| Ranking | 1154/1299 | 881/1299 | 858/1291 | 899/1214 | 664/1101 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,33%
Ranking: 822/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 21,07%
Ranking: 752/1299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
