Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,77%
- Ranking706/1491
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 231,643730 EUR
Patrimonio (miles de euros):365,07
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,77% | 11,83% | 1,48% | -17,57% | 3,05% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 706/1491 | 805/1480 | 1151/1412 | 602/1334 | 753/1240 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,61% | 12,00% | 6,51% | 7,89% | 12,80% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% | 29,90% |
| Ranking | 1063/1496 | 885/1494 | 964/1480 | 1077/1379 | 775/1177 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 946/1486
Quintil: 4
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 471/1486
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
