Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,71%
- Ranking763/1533
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 327,230295 EUR
Patrimonio (miles de euros):449,18
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,71% | 15,89% | 11,83% | 1,48% | -17,57% |
| Categoría | 29,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 763/1533 | 969/1483 | 803/1403 | 1035/1289 | 536/1202 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | -0,25% | 30,96% | 64,89% | 37,36% |
| Categoría | 1,69% | 0,32% | 34,87% | 81,05% | 54,29% |
| Ranking | 949/1569 | 772/1566 | 875/1521 | 890/1368 | 658/1156 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 914/1527
Quintil: 3
Volatilidad: 21,68%
Ranking: 990/1527
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
