Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20252,05%
- Ranking166/1067
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,735817 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,47
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,05% | 6,96% | -1,72% | -4,18% | 9,55% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 166/1067 | 951/1066 | 675/1042 | 159/1020 | 478/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,32% | 3,47% | 4,93% | 7,17% | 22,75% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% | 37,04% |
| Ranking | 551/1070 | 145/1065 | 251/1064 | 604/1028 | 531/945 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 373/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 468/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
