Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,48%
- Ranking604/1053
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 279,345882 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,25
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,48% | 6,96% | -1,72% | -4,18% | 9,55% |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 604/1053 | 935/1048 | 665/1024 | 158/1002 | 476/959 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,07% | 4,61% | -0,15% | 13,84% | 31,01% |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% | 36,82% |
| Ranking | 861/1066 | 775/1066 | 711/1052 | 796/1010 | 522/949 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 718/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 372/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
