Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,62%
- Ranking510/573
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 308,875791 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,36
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,62% | 3,62% | 6,96% | -1,72% | -4,18% |
| Categoría | 20,74% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 510/573 | 487/544 | 498/545 | 309/520 | 59/502 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,91% | 2,68% | 10,18% | · | 17,79% |
| Categoría | -1,46% | -3,49% | 24,90% | 50,43% | 34,78% |
| Ranking | 341/581 | 58/581 | 515/564 | - | 405/480 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 515/569
Quintil: 5
Volatilidad: 12,77%
Ranking: 506/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
