Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,37%
- Ranking108/1066
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 271,197411 EUR
Patrimonio (miles de euros):33,13
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,37% | 6,96% | -1,72% | -4,18% | 9,55% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 108/1066 | 951/1066 | 675/1042 | 159/1020 | 478/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,77% | 7,35% | 7,06% | 3,95% | 26,24% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% | 40,14% |
| Ranking | 26/1061 | 92/1058 | 196/1064 | 593/1024 | 507/945 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 373/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 468/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606185
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
