Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX P DY JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202620,23%
- Ranking354/718
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 209,932277 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.116,17
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,23% | 9,43% | 12,52% | 13,47% | -13,38% |
| Categoría | 20,20% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 354/718 | 397/691 | 478/655 | 409/607 | 334/581 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,67% | 4,43% | 25,30% | · | 49,73% |
| Categoría | 2,18% | 3,48% | 28,09% | 75,35% | 90,36% |
| Ranking | 262/726 | 381/725 | 418/701 | - | 342/570 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 412/704
Quintil: 3
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 350/704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606854
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
