Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX P DY JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202621,83%
- Ranking334/725
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 212,731433 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.131,05
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,83% | 9,43% | 12,52% | 13,47% | -13,38% |
| Categoría | 22,41% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 334/725 | 397/698 | 485/662 | 409/614 | 341/588 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,37% | 8,49% | 24,72% | · | 50,85% |
| Categoría | 6,09% | 9,03% | 28,08% | 79,99% | 94,45% |
| Ranking | 191/733 | 395/732 | 412/707 | - | 355/577 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 412/711
Quintil: 3
Volatilidad: 18,37%
Ranking: 357/711
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606854
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
