Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX P DY JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,10%
- Ranking126/640
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 187,004893 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.091,31
Fecha: 03/02/2026
1 día: 3,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,10% | 9,43% | 12,52% | 13,47% | -13,38% |
| Categoría | 6,13% | 12,19% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 126/640 | 357/642 | 445/628 | 390/600 | 334/585 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,10% | 4,14% | 16,09% | 42,66% | 34,82% |
| Categoría | 6,05% | 4,57% | 18,65% | 77,03% | 72,55% |
| Ranking | 121/640 | 371/640 | 332/636 | 384/591 | 327/552 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 341/645
Quintil: 3
Volatilidad: 10,98%
Ranking: 259/645
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606854
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
