Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX P DY JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202619,09%
- Ranking258/614
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 207,936289 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.199,75
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,09% | 9,43% | 12,52% | 13,47% | -13,38% |
| Categoría | 20,10% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 258/614 | 345/612 | 436/598 | 377/570 | 320/555 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,52% | 10,30% | 31,58% | 50,50% | 50,41% |
| Categoría | 2,91% | 12,08% | 35,82% | 72,21% | 91,98% |
| Ranking | 308/614 | 402/614 | 336/613 | 357/566 | 327/530 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 332/618
Quintil: 3
Volatilidad: 18,17%
Ranking: 241/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606854
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
