Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,78%
- Ranking255/296
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,596393 EUR
Patrimonio (miles de euros):540.600,68
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,78% | 20,27% | 5,09% | 0,07% | 36,93% |
| Categoría | 3,01% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 255/296 | 80/293 | 228/284 | 77/260 | 63/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,60% | 2,91% | -0,91% | 19,94% | 79,82% |
| Categoría | 2,25% | 3,86% | 6,43% | 35,40% | 88,82% |
| Ranking | 213/296 | 188/296 | 225/294 | 232/275 | 136/256 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 191/294
Quintil: 4
Volatilidad: 18,87%
Ranking: 34/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0210536511
Fecha de constitución: 01/04/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
