Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,38%
- Ranking171/299
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,612958 EUR
Patrimonio (miles de euros):564.564,51
Fecha: 03/04/2025
1 día: -4,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,38% | 20,27% | 5,09% | 0,07% | 36,93% |
| Categoría | -6,44% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 171/299 | 87/295 | 235/286 | 74/258 | 63/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -11,59% | -7,75% | 0,76% | 14,47% | 100,38% |
| Categoría | -9,30% | -6,92% | -1,43% | 13,22% | 106,77% |
| Ranking | 218/299 | 145/299 | 94/296 | 101/258 | 105/246 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 106/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,37%
Ranking: 98/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0210536511
Fecha de constitución: 01/04/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
