Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,42%
- Ranking178/613
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:60% MSCI World Index (net div), 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 319,846168 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.571,36
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,42% | 2,30% | 10,51% | 6,25% | -5,25% |
| Categoría | 7,71% | 0,25% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 178/613 | 461/592 | 305/568 | 360/537 | 41/504 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 2,12% | 13,64% | 32,86% | 33,10% |
| Categoría | 1,97% | 0,09% | 8,02% | 22,52% | 10,74% |
| Ranking | 339/632 | 158/632 | 184/608 | 330/566 | 180/498 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 275/612
Quintil: 3
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 573/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0219454989
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
