Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,59%
- Ranking396/530
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 278,926220 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.571,36
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | 10,51% | 6,25% | -5,25% | 17,69% |
| Categoría | -2,20% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 396/530 | 254/518 | 325/500 | 40/477 | 103/460 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,90% | 2,24% | 2,26% | 13,74% | 37,08% |
| Categoría | 0,66% | 2,08% | 3,34% | 7,09% | 16,14% |
| Ranking | 282/537 | 297/535 | 446/527 | 305/489 | 111/431 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 420/528
Quintil: 4
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 215/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219454989
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
