Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,92%
- Ranking239/566
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 276,571533 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.571,36
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,92% | 6,25% | -5,25% | 17,69% | -0,26% |
| Categoría | 6,54% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 239/566 | 358/549 | 44/518 | 107/492 | 308/435 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,12% | 4,74% | 14,76% | 11,47% | 31,49% |
| Categoría | -0,10% | 4,87% | 11,53% | -3,87% | 12,14% |
| Ranking | 101/574 | 331/574 | 234/569 | 56/507 | 67/395 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 237/567
Quintil: 3
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 277/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219454989
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
