Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,25%
- Ranking85/525
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 296,373913 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.571,36
Fecha: 18/03/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 2,30% | 10,51% | 6,25% | -5,25% |
| Categoría | 0,47% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 85/525 | 411/529 | 268/519 | 334/501 | 40/474 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,37% | 3,48% | 6,02% | 25,22% | 30,75% |
| Categoría | -1,17% | 1,61% | 5,60% | 18,96% | 9,74% |
| Ranking | 198/527 | 120/524 | 389/516 | 304/496 | 125/437 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 363/533
Quintil: 4
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 237/533
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219454989
Fecha de constitución: 26/09/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
