Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,29%
  • Ranking157/566
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 287,668075 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.571,36

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo13,29%6,25%-5,25%17,69%-0,26%
Categoría10,95%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking157/566357/54944/517107/491307/434
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,87%6,56%18,97%14,86%35,51%
Categoría2,59%5,94%14,74%-1,04%16,53%
Ranking82/575124/574120/56639/50871/402
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 235/567

Quintil: 3

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 277/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0219454989

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD