Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,05%
- Ranking884/1057
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 251,416603 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.699,56
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,05% | 6,23% | 10,92% | -13,38% | 20,66% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 884/1057 | 958/1056 | 238/1032 | 501/1010 | 277/966 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,74% | 13,46% | -8,17% | 4,84% | 32,14% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
| Ranking | 250/1068 | 491/1057 | 932/1054 | 592/1018 | 375/935 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 975/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 15,26%
Ranking: 119/1065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0227179875
Fecha de constitución: 16/09/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
