Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,37%
  • Ranking1036/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización asiáticas (excepto Japón). Las pequeñas empresas son aquellas que, en el momento de su adquisición, están en el 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de Asia (excepto Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 271,578472 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.088,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,37%10,92%-13,38%20,66%11,95%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking1036/1078240/1054515/1041279/997419/947
Quintil52323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,66%1,63%8,08%-2,70%39,53%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking906/1097820/10871014/1075490/1039295/944
Quintil54532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 809/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 413/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0227179875

Fecha de constitución: 16/09/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD