Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,25%
- Ranking140/649
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.148,10
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,25% | 16,42% | 11,60% | -0,91% | -22,99% |
| Categoría | 2,38% | 12,19% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 140/649 | 167/645 | 473/632 | 597/604 | 527/588 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,04% | 6,99% | 19,92% | 33,01% | -3,28% |
| Categoría | 1,71% | 4,58% | 14,78% | 77,79% | 68,74% |
| Ranking | 56/649 | 159/649 | 161/645 | 493/600 | 523/560 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 171/648
Quintil: 2
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 644/648
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817925
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
