Informe del fondo de inversión

T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,37%
  • Ranking140/650
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.

Referencia:TOPIX Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.852,18

Fecha: 28/07/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,37%11,60%-0,91%-22,99%-3,73%
Categoría0,64%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking140/650473/636600/608526/591535/550
Quintil24555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,34%4,74%10,92%11,27%4,93%
Categoría0,88%5,37%6,80%39,03%76,06%
Ranking394/653330/650130/638499/601534/573
Quintil43255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 112/638

Quintil: 1

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 244/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0230817925

Fecha de constitución: 16/12/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR