Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202515,95%
- Ranking166/647
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 19,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.041,36
Fecha: 12/12/2025
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,95% | 11,60% | -0,91% | -22,99% | -3,73% |
| Categoría | 12,99% | 21,43% | 27,16% | -12,10% | 11,23% |
| Ranking | 166/647 | 473/634 | 599/606 | 527/590 | 534/549 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,53% | 13,67% | 26,56% | -3,40% |
| Categoría | -0,74% | 5,02% | 12,34% | 70,61% | 73,78% |
| Ranking | 121/651 | 340/651 | 190/647 | 490/602 | 521/559 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 235/651
Quintil: 2
Volatilidad: 7,25%
Ranking: 644/650
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817925
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
