Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,37%
- Ranking140/650
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.852,18
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 4,37% | 11,60% | -0,91% | -22,99% | -3,73% |
Categoría | 0,64% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
Ranking | 140/650 | 473/636 | 600/608 | 526/591 | 535/550 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 0,34% | 4,74% | 10,92% | 11,27% | 4,93% |
Categoría | 0,88% | 5,37% | 6,80% | 39,03% | 76,06% |
Ranking | 394/653 | 330/650 | 130/638 | 499/601 | 534/573 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 112/638
Quintil: 1
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 244/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817925
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR