Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,84%
- Ranking364/640
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.114,95
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,84% | 16,42% | 11,60% | -0,91% | -22,99% |
| Categoría | 3,96% | 12,19% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 364/640 | 167/642 | 473/628 | 593/600 | 525/585 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,84% | 7,53% | 17,64% | 25,82% | -1,31% |
| Categoría | 3,49% | 3,84% | 15,27% | 72,20% | 74,35% |
| Ranking | 362/640 | 92/640 | 176/636 | 482/591 | 516/551 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 171/645
Quintil: 2
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 642/645
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0230817925
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
