Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,05%
- Ranking323/1017
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,105263 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.592,94
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,05% | 9,35% | 19,10% | -6,89% | -19,55% |
| Categoría | 6,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 323/1017 | 492/1004 | 286/1003 | 931/983 | 789/966 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,84% | 5,27% | 38,32% | 34,58% | -4,24% |
| Categoría | 3,62% | 2,05% | 25,92% | 33,96% | 21,84% |
| Ranking | 117/1003 | 307/1017 | 442/1006 | 482/969 | 872/939 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 487/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 16,42%
Ranking: 595/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571486
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
