GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,98%
• Ranking 216/521
• Fecha 24/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia: MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,262811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.067,62

Fecha: 24/07/2026

1 día: -2,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	23,98%	9,35%	19,10%	-6,89%	-19,55%
Categoría	19,01%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	216/521	337/512	89/516	482/502	380/486
Quintil	3	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-6,90%	7,05%	35,38%	56,69%	15,88%
Categoría	-4,67%	6,37%	30,35%	49,28%	31,89%
Ranking	367/521	227/521	248/520	255/492	370/474
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,70%

Ranking: 244/525

Quintil: 3

Volatilidad: 22,82%

Ranking: 282/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0234571486

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD