Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,10%
  • Ranking1617/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 21,092538 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.777,54

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,10%12,36%8,07%-15,26%4,84%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1617/2216463/2173745/21221321/2055390/1947
Quintil42242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,02%1,02%2,37%8,31%3,97%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking124/22211199/22171207/21961060/2098800/1862
Quintil13333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1165/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 307/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234573003

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD