Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,05%
  • Ranking1355/2180
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 21,984486 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.565,96

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%12,36%8,07%-15,26%4,84%
Categoría2,28%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1355/2180463/2137729/20861295/2019383/1913
Quintil42242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,67%2,72%-0,76%18,47%7,72%
Categoría-0,50%1,65%1,26%14,82%0,55%
Ranking1284/2219295/22171301/2178802/2068673/1917
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1142/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 10,43%

Ranking: 143/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234573003

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD