Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,92%
  • Ranking1086/2173
  • Fecha17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 22,535092 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.594,86

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,92%0,53%12,36%8,07%-15,26%
Categoría1,69%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1086/21731351/2155453/2111719/20601277/1993
Quintil34224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,26%2,05%1,25%23,36%11,52%
Categoría0,71%2,00%3,12%16,96%2,99%
Ranking1470/21731083/21731280/2134596/2048592/1892
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1404/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 124/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0234573003

Fecha de constitución: 14/11/2005

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD