Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,24%
  • Ranking690/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,573293 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.359,55

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,24%-3,03%-3,28%3,11%-3,67%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking690/13351133/13041043/1265985/1223120/1177
Quintil35551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%2,57%3,35%-1,74%-4,94%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking238/138040/1375703/13281180/1247759/1166
Quintil11354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 719/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1210/1329

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234592995

Fecha de constitución: 06/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD