HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AD USD
- % 2026-2,38%
- Ranking1177/1234
- Fecha04/06/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,231100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.405,66
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,38% | -3,03% | -3,28% | 3,11% |
| Categoría | 2,77% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 1177/1234 | 1058/1232 | 999/1215 | 936/1195 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,20% | -4,14% | -0,15% | -6,05% |
| Categoría | 1,32% | 0,50% | 9,14% | 20,74% |
| Ranking | 1218/1234 | 1199/1225 | 1159/1227 | 1125/1192 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1153/1233
Quintil: 5
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 1037/1233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234592995
Fecha de constitución: 06/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
