Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,78%
  • Ranking288/1337
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,376405 EUR

Patrimonio (miles de euros):111,68

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,78%1,10%1,93%5,71%-2,81%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking288/1337897/1306757/1267772/122575/1179
Quintil24341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,76%2,08%6,85%12,39%12,00%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking317/138240/1377414/1330843/1249440/1168
Quintil21242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 421/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 1315/1331

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD