Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,62%
  • Ranking606/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,124234 EUR

Patrimonio (miles de euros):109,41

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,62%1,10%1,93%5,71%-2,81%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking606/1234822/1226712/1209721/118988/1157
Quintil34341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,95%2,10%7,10%10,13%10,06%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking504/1234732/1234773/1230841/1192458/1104
Quintil33443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 804/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1201/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD