Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,33%
- Ranking1657/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,618849 EUR
Patrimonio (miles de euros):176,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,33% | 5,71% | -2,81% | 0,46% | -7,14% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1657/2293 | 1169/2244 | 145/2176 | 851/2057 | 1513/1874 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,17% | 2,46% | 3,85% | 4,33% | -0,41% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1072/2316 | 1096/2311 | 1913/2289 | 662/2160 | 830/1894 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 2043/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 2248/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234593530
Fecha de constitución: 25/02/2009
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD