Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20240,78%
- Ranking1738/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,442441 EUR
Patrimonio (miles de euros):149,06
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,78% | 5,71% | -2,81% | 0,46% | -7,14% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1738/2298 | 1174/2251 | 145/2183 | 853/2064 | 1517/1879 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,71% | 1,63% | 3,47% | 4,27% | -2,80% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 1179/2321 | 1586/2316 | 2049/2289 | 647/2158 | 869/1868 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1982/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 2255/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0234593530
Fecha de constitución: 25/02/2009
Divisa: USD
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD