Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT EC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,78%
  • Ranking1738/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,442441 EUR

Patrimonio (miles de euros):149,06

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,78%5,71%-2,81%0,46%-7,14%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1738/22981174/2251145/2183853/20641517/1879
Quintil43135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,71%1,63%3,47%4,27%-2,80%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1179/23211586/23162049/2289647/2158869/1868
Quintil34523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1982/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 2255/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234593530

Fecha de constitución: 25/02/2009

Divisa: USD

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD