Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,39%
  • Ranking1074/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,605436 EUR

Patrimonio (miles de euros):300,32

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,39%-3,01%-3,29%3,14%-3,82%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1074/12341051/1226995/1209924/1189142/1157
Quintil55541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,39%-2,04%3,63%-3,17%-6,94%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking358/12341177/12341059/12301080/1192755/1111
Quintil25554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1084/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 822/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD