Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,08%
  • Ranking706/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,794065 EUR

Patrimonio (miles de euros):307,81

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,08%-3,01%-3,29%3,14%-3,82%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking706/13351131/13041045/1265979/1223128/1177
Quintil35551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,17%2,76%3,36%-1,72%-5,04%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking192/138031/1375701/13281179/1247762/1166
Quintil11354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 716/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 1085/1329

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD