Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,78%
  • Ranking1803/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,416958 EUR

Patrimonio (miles de euros):297,23

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,78%-3,29%3,14%-3,82%-0,93%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1803/22161912/21731551/2122204/2055960/1947
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%-5,54%-3,92%-7,74%-7,25%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1986/22212190/22171970/21961828/20981235/1862
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1970/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1511/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD