HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,73%
• Ranking 1154/1365
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia: JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,578803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 299,30

Fecha: 28/08/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,73%	-3,01%	-3,29%	3,14%	-3,82%
Categoría	3,68%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1154/1365	1144/1334	1075/1295	990/1253	145/1207
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,30%	1,81%	2,08%	-4,99%	-7,71%
Categoría	-0,64%	1,15%	7,90%	20,14%	5,25%
Ranking	690/1407	315/1400	1075/1355	1158/1239	815/1195
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1148/1356

Quintil: 5

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 1034/1356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD