HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID USD

Gestora: HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT HSBC HOLDINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,35%
• Ranking 1843/2197
• Fecha 22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia: JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,450980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 298,60

Fecha: 22/09/2025

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,35%	-3,29%	3,14%	-3,82%	-0,93%
Categoría	0,42%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1843/2197	1893/2154	1536/2103	204/2036	946/1927
Quintil	5	5	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,29%	1,19%	-4,26%	-6,99%	-7,41%
Categoría	0,76%	3,11%	2,53%	10,52%	1,36%
Ranking	1949/2204	1857/2201	1986/2183	1868/2079	1342/1943
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1960/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1488/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0234594348

Fecha de constitución: 11/10/2007

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD