Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,94%
  • Ranking145/1178
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 419,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.078,13

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo10,94%5,33%20,71%-21,63%25,30%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking145/11781117/1141431/1068810/1015782/937
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,18%6,80%11,45%52,19%62,70%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%104,29%
Ranking263/1201560/1196395/1170563/1044763/935
Quintil23235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 624/1169

Quintil: 3

Volatilidad: 14,69%

Ranking: 938/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0236040357

Fecha de constitución: 08/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR