Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,49%
  • Ranking113/1175
  • Fecha02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 357,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):989,84

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,49%5,33%20,71%-21,63%25,30%
Categoría-12,18%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking113/11751122/1147436/1080821/1030793/955
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,84%-6,88%-6,40%-0,40%101,47%
Categoría-11,37%-12,86%1,50%20,90%122,87%
Ranking51/1176162/11751041/1155960/1042531/925
Quintil11553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 1150/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 12,87%

Ranking: 1010/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0236040357

Fecha de constitución: 08/02/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR