Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,25%
- Ranking55/137
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 37,750957 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.933,97
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,25% | 12,76% | -3,54% | -17,68% | 4,21% |
| Categoría | 6,63% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 55/137 | 70/115 | 102/113 | 61/113 | 82/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,83% | 3,31% | 8,93% | -0,48% | 12,80% |
| Categoría | 4,84% | 7,19% | 16,89% | 14,57% | 34,31% |
| Ranking | 39/137 | 103/137 | 106/128 | 100/109 | 95/100 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 92/132
Quintil: 4
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 50/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608874
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
