Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,06%
- Ranking52/118
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 51,677632 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.426,02
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 22,06% | 16,92% | 12,76% | -3,54% | -17,68% |
| Categoría | 22,57% | 17,10% | 13,69% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 52/118 | 50/117 | 72/115 | 98/109 | 59/109 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,48% | 12,39% | 41,50% | 51,80% | 24,15% |
| Categoría | -1,02% | 11,64% | 41,13% | 64,01% | 39,45% |
| Ranking | 88/118 | 55/118 | 59/114 | 71/107 | 80/104 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 42/118
Quintil: 2
Volatilidad: 23,67%
Ranking: 25/118
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608874
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
