Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,38%
- Ranking59/105
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 48,848626 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.974,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 15,38% | 16,92% | 12,76% | -3,54% | -17,68% |
| Categoría | 17,80% | 17,10% | 13,67% | 3,75% | -17,62% |
| Ranking | 59/105 | 45/100 | 63/98 | 94/96 | 53/96 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -10,22% | -0,71% | 27,82% | 40,78% | 20,61% |
| Categoría | -7,72% | 2,15% | 30,20% | 54,26% | 37,51% |
| Ranking | 66/105 | 76/105 | 53/101 | 82/94 | 80/91 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,79%
Ranking: 37/101
Quintil: 2
Volatilidad: 24,01%
Ranking: 25/101
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0242608874
Fecha de constitución: 10/02/2006
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
