Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202614,59%
  • Ranking201/338
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):239.959,45

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo14,59%8,80%11,21%6,19%-8,67%
Categoría18,68%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking201/33857/314226/298206/282181/258
Quintil31444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,11%7,13%20,16%46,62%37,95%
Categoría2,66%8,69%24,44%51,78%65,01%
Ranking76/345158/341169/332132/291202/256
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 180/332

Quintil: 3

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 147/332

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270301

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD