Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,65%
- Ranking54/295
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.143,95
Fecha: 11/12/2025
1 día: 1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,65% | 11,21% | 6,19% | -8,67% | 25,14% |
| Categoría | 7,62% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 54/295 | 219/292 | 208/283 | 175/259 | 210/256 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,30% | 3,69% | 3,99% | 25,88% | 48,47% |
| Categoría | 3,10% | 4,67% | 4,43% | 31,58% | 73,75% |
| Ranking | 135/295 | 153/295 | 53/295 | 137/280 | 205/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 92/294
Quintil: 2
Volatilidad: 13,20%
Ranking: 225/294
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270301
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
