Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,65%
- Ranking55/295
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.044,18
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,65% | 11,21% | 6,19% | -8,67% | 25,14% |
| Categoría | 3,90% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 55/295 | 219/292 | 208/283 | 175/259 | 210/256 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,83% | 1,76% | 2,57% | 29,10% | 55,97% |
| Categoría | 1,53% | 4,30% | 4,68% | 27,12% | 82,91% |
| Ranking | 247/295 | 239/295 | 115/293 | 98/275 | 208/255 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 143/293
Quintil: 3
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 244/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270301
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
