Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,31%
- Ranking63/307
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.087,52
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,31% | 11,21% | 6,19% | -8,67% | 25,14% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 63/307 | 231/304 | 218/295 | 180/267 | 218/264 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,89% | 7,86% | 5,67% | 24,69% | 60,09% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% | 83,13% |
| Ranking | 91/307 | 224/307 | 55/305 | 86/281 | 178/258 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 52/304
Quintil: 1
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 246/304
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270301
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
