Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202614,02%
- Ranking209/338
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.990,70
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,02% | 8,01% | 10,32% | 5,37% | -9,42% |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 209/338 | 63/314 | 229/298 | 219/282 | 192/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,08% | 6,90% | 19,25% | 43,17% | 32,70% |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% | 65,01% |
| Ranking | 79/345 | 167/341 | 179/332 | 173/291 | 221/256 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 187/332
Quintil: 3
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 153/332
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244270723
Fecha de constitución: 13/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
