Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,11%
  • Ranking138/299
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.368,65

Fecha: 09/04/2025

1 día: -4,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-11,11%10,32%5,37%-9,42%24,16%
Categoría-7,95%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking138/299226/295228/286185/258221/255
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-11,42%-10,95%-7,26%-4,16%55,42%
Categoría-7,70%-9,17%-2,19%10,76%79,30%
Ranking167/299100/299205/296225/272170/246
Quintil32454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 212/297

Quintil: 4

Volatilidad: 13,02%

Ranking: 233/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270723

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD