Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,62%
  • Ranking207/345
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.231,20

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo12,62%8,01%10,32%5,37%-9,42%
Categoría17,83%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking207/34565/320233/304225/288192/264
Quintil32444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,79%5,74%16,66%39,60%34,11%
Categoría-1,05%5,84%21,70%48,91%68,08%
Ranking168/352108/351177/339174/301222/263
Quintil32335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 197/338

Quintil: 3

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 166/338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0244270723

Fecha de constitución: 13/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD