Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,79%
  • Ranking177/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 32,587399 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.936,08

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,79%8,45%-14,56%4,49%-2,08%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking177/2293721/22441296/2176446/2057803/1874
Quintil12323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,45%8,41%20,37%5,58%9,86%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking101/2319147/2311104/2289647/2160366/1896
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 249/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 1660/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601768

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD