Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,05%
  • Ranking414/1346
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 33,500661 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.936,08

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,05%-0,22%14,77%8,45%-14,56%
Categoría2,54%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking414/1346997/131567/1276525/1234702/1188
Quintil24133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,53%-4,19%5,80%24,66%9,86%
Categoría-1,08%-2,36%5,58%20,31%4,91%
Ranking743/13911069/1384441/1338238/1255436/1177
Quintil34212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 445/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 682/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246601768

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 USD