Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,77%
  • Ranking1332/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,181207 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,77%16,21%9,83%-13,49%5,80%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1332/219788/2154472/21031124/2036253/1927
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%5,55%4,41%25,12%18,52%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking858/2216188/2214648/2190445/2084230/1956
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 381/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 231/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD