Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking502/2215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,164882 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.329,60

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%1,02%16,21%9,83%-13,49%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking502/22151290/217688/2132461/20811111/2014
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,13%2,98%0,68%26,25%19,68%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking794/2215633/22131296/2176262/2081190/1918
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1263/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 181/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606569

Fecha de constitución: 15/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD