Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,09%
  • Ranking236/1337
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,873357 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,09%0,45%15,58%9,18%-13,95%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking236/1337950/130641/1267454/1225670/1179
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,50%-1,20%7,84%32,27%17,26%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking430/1382722/1377277/1330114/1249295/1168
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 355/1331

Quintil: 2

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 680/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD