Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,73%
  • Ranking182/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,736842 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,73%0,45%15,58%9,18%-13,95%
Categoría1,02%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking182/21841361/2154118/2110556/20591126/1987
Quintil14123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,19%0,95%12,78%31,09%18,29%
Categoría-0,02%0,02%9,34%17,69%3,65%
Ranking1068/2163405/2184511/2144189/2059298/1910
Quintil31211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 988/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 8,81%

Ranking: 359/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD