Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202413,32%
  • Ranking148/2293
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 33,002458 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.160,24

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,32%9,18%-13,95%5,20%-1,39%
Categoría6,40%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking148/2293610/22441241/2176357/2057711/1874
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,84%5,71%19,64%5,05%11,62%
Categoría0,41%2,61%11,28%-3,63%-4,01%
Ranking394/2316251/231189/2289548/2160244/1886
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 171/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1655/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0246606643

Fecha de constitución: 16/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 USD