Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202410,84%
- Ranking186/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,279242 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.160,24
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 10,84% | 9,18% | -13,95% | 5,20% | -1,39% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 186/2298 | 612/2251 | 1245/2183 | 358/2064 | 712/1879 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,15% | 3,65% | 18,33% | 5,45% | 9,33% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 481/2321 | 203/2316 | 167/2289 | 560/2158 | 262/1868 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 422/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 1477/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0246606643
Fecha de constitución: 16/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD