Informe del fondo de inversión
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 202413,32%
- Ranking148/2293
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 33,002458 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.160,24
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 13,32% | 9,18% | -13,95% | 5,20% | -1,39% |
Categoría | 6,40% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 148/2293 | 610/2244 | 1241/2176 | 357/2057 | 711/1874 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,84% | 5,71% | 19,64% | 5,05% | 11,62% |
Categoría | 0,41% | 2,61% | 11,28% | -3,63% | -4,01% |
Ranking | 394/2316 | 251/2311 | 89/2289 | 548/2160 | 244/1886 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 171/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1655/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0246606643
Fecha de constitución: 16/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD