Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,09%
- Ranking143/299
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 319,154009 EUR
Patrimonio (miles de euros):302.877,87
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -12,09% | 21,41% | 6,10% | 0,99% | 38,26% |
| Categoría | -9,70% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 143/299 | 69/295 | 219/286 | 58/258 | 38/255 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,02% | -14,91% | -1,95% | 11,91% | 86,26% |
| Categoría | -7,32% | -12,15% | -1,83% | 9,49% | 82,55% |
| Ranking | 102/299 | 158/299 | 97/296 | 59/272 | 68/246 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 58/297
Quintil: 1
Volatilidad: 15,39%
Ranking: 94/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248060658
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
