Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,24%
- Ranking237/307
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 336,759537 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.751,57
Fecha: 15/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,24% | 21,41% | 6,10% | 0,99% | 38,26% |
| Categoría | -1,68% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 237/307 | 71/304 | 221/295 | 58/267 | 38/264 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,52% | 5,52% | 0,97% | 22,09% | 82,60% |
| Categoría | 2,06% | 8,88% | 3,93% | 24,52% | 80,12% |
| Ranking | 117/307 | 243/307 | 182/305 | 124/281 | 80/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 210/304
Quintil: 4
Volatilidad: 18,66%
Ranking: 38/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0248060658
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
