Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202616,45%
- Ranking34/285
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 419,186352 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.838,44
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,45% | -0,84% | 21,41% | 6,10% | 0,99% |
| Categoría | 15,18% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 34/285 | 201/285 | 57/282 | 203/273 | 58/249 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,77% | 11,71% | 24,36% | 47,63% | 67,52% |
| Categoría | 4,68% | 13,69% | 22,48% | 49,45% | 61,95% |
| Ranking | 100/288 | 113/285 | 57/285 | 82/277 | 74/248 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 54/285
Quintil: 1
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 223/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248060658
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
