Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202610,18%
- Ranking77/293
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 396,615120 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.257,20
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 10,18% | -0,84% | 21,41% | 6,10% | 0,99% |
| Categoría | 10,71% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 77/293 | 204/293 | 62/290 | 211/281 | 58/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,46% | 5,60% | 21,19% | 39,88% | 60,32% |
| Categoría | 4,79% | 8,69% | 22,42% | 46,40% | 54,59% |
| Ranking | 169/293 | 123/293 | 84/293 | 130/283 | 74/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 119/293
Quintil: 3
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 261/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248060658
Fecha de constitución: 05/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
