Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,01%
- Ranking28/112
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,776800 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.666,37
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 27,01% | 21,12% | 17,02% | 0,06% | -14,63% |
| Categoría | 24,60% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 28/112 | 9/107 | 24/105 | 68/103 | 24/103 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 3,71% | 15,45% | 53,40% | 78,69% | 54,55% |
| Categoría | 2,57% | 12,99% | 43,72% | 71,22% | 42,50% |
| Ranking | 42/112 | 29/112 | 7/108 | 25/101 | 18/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,09%
Ranking: 8/108
Quintil: 1
Volatilidad: 23,97%
Ranking: 26/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248176108
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
