Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,87%
- Ranking34/125
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,662800 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.197,56
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 26,87% | 21,12% | 17,02% | 0,06% | -14,63% |
| Categoría | 26,40% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 34/125 | 11/112 | 26/102 | 72/100 | 26/98 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,79% | 1,11% | 43,51% | 77,06% | 55,37% |
| Categoría | 3,14% | 2,26% | 37,93% | 72,84% | 45,49% |
| Ranking | 57/132 | 81/131 | 12/113 | 24/98 | 20/94 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 19/113
Quintil: 1
Volatilidad: 25,67%
Ranking: 32/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248176108
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
