Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,02%
- Ranking31/137
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 72,894900 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.816,46
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
Fondo | 5,02% | 17,02% | 0,06% | -14,63% | 7,66% |
Categoría | 4,95% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
Ranking | 31/137 | 28/115 | 71/113 | 30/113 | 58/110 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
Fondo | 4,65% | 11,81% | 11,00% | 9,83% | 36,07% |
Categoría | 3,79% | 13,18% | 12,38% | 13,24% | 34,55% |
Ranking | 18/137 | 62/137 | 28/121 | 56/109 | 26/99 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 81/120
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 51/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248176108
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR