Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,46%
  • Ranking120/306
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 465,784300 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.563,00

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo20,46%-8,51%15,95%7,05%-8,90%
Categoría19,04%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking120/306213/295139/292265/28930/285
Quintil24351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,69%11,17%30,69%34,37%36,84%
Categoría5,29%12,62%25,02%43,07%43,69%
Ranking249/306218/30697/304170/292116/284
Quintil54233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 108/299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 156/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177338

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR