Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,49%
  • Ranking238/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 365,664100 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.896,42

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-13,49%15,95%7,05%-8,90%29,99%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking238/298141/295268/29230/288117/284
Quintil43513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,98%3,52%-14,50%4,57%29,37%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking20/30271/302238/298233/292169/283
Quintil12443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 243/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,38%

Ranking: 142/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177338

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR