Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,92%
  • Ranking179/311
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 418,898600 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.549,31

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo14,92%7,05%-8,90%29,99%-3,41%
Categoría18,90%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking179/311284/30830/304117/300249/279
Quintil35125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,80%11,60%27,13%12,35%43,68%
Categoría8,08%15,32%32,39%17,11%67,89%
Ranking227/314219/311210/311119/305213/278
Quintil44424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 167/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 251/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177338

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR