Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202414,92%
- Ranking179/311
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 418,898600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.549,31
Fecha: 06/11/2024
1 día: 4,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 14,92% | 7,05% | -8,90% | 29,99% | -3,41% |
Categoría | 18,90% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 179/311 | 284/308 | 30/304 | 117/300 | 249/279 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,80% | 11,60% | 27,13% | 12,35% | 43,68% |
Categoría | 8,08% | 15,32% | 32,39% | 17,11% | 67,89% |
Ranking | 227/314 | 219/311 | 210/311 | 119/305 | 213/278 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 167/311
Quintil: 3
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 251/311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248177338
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR