Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,57%
  • Ranking221/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 461,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.393,14

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-12,57%17,35%8,34%-7,80%31,56%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking221/298106/295230/29223/28894/284
Quintil42412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,08%3,84%-13,46%8,40%37,38%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking14/30264/302215/298198/292128/283
Quintil12443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 236/298

Quintil: 4

Volatilidad: 22,40%

Ranking: 140/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177502

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR