Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,22%
  • Ranking107/306
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 592,365500 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.720,37

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo21,22%-7,41%17,35%8,34%-7,80%
Categoría19,04%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking107/306191/295104/292227/28923/285
Quintil24241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,79%11,51%32,27%39,30%45,32%
Categoría5,29%12,62%25,02%43,07%43,69%
Ranking245/306210/30685/304115/29276/284
Quintil54222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 103/299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,17%

Ranking: 154/299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177502

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR