Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-21,70%
- Ranking193/300
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 413,264800 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.867,43
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -21,70% | 17,35% | 8,34% | -7,80% | 31,56% |
| Categoría | -18,87% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 193/300 | 108/297 | 232/294 | 23/290 | 94/286 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -9,75% | -23,31% | -13,21% | -4,82% | 54,78% |
| Categoría | -9,10% | -21,05% | -9,28% | -1,90% | 67,29% |
| Ranking | 154/300 | 169/300 | 219/297 | 123/293 | 160/282 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 157/297
Quintil: 3
Volatilidad: 20,07%
Ranking: 209/297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248177502
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
