Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,80%
- Ranking287/298
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 444,400500 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.789,81
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -15,80% | 17,35% | 8,34% | -7,80% | 31,56% |
| Categoría | -7,16% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 287/298 | 106/295 | 230/292 | 23/288 | 94/284 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,97% | -0,96% | -6,68% | -2,79% | 44,10% |
| Categoría | 2,02% | 2,14% | 2,24% | 7,99% | 59,71% |
| Ranking | 272/298 | 247/298 | 268/295 | 205/290 | 157/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 239/295
Quintil: 5
Volatilidad: 22,40%
Ranking: 139/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248177502
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
