SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 18,43%
• Ranking 134/311
• Fecha 08/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 532,628000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.575,44

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	18,43%	8,34%	-7,80%	31,56%	-2,26%
Categoría	19,07%	11,89%	-10,76%	27,54%	7,72%
Ranking	134/311	246/308	23/304	94/300	236/279
Quintil	3	4	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	8,20%	13,88%	31,76%	19,76%	55,37%
Categoría	8,77%	14,60%	32,93%	17,66%	67,15%
Ranking	166/314	138/311	174/311	44/305	166/278
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,18%

Ranking: 136/311

Quintil: 3

Volatilidad: 12,91%

Ranking: 249/311

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177502

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR