Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-17,43%
  • Ranking279/300
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 339,261800 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.296,34

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-17,43%15,83%6,95%-8,99%29,87%
Categoría-10,19%16,15%11,89%-10,76%27,54%
Ranking279/300146/297272/29431/290121/286
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,26%-7,54%-8,32%3,94%41,03%
Categoría0,50%-1,99%-0,30%18,83%65,51%
Ranking211/300295/300273/297263/292201/282
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 218/287

Quintil: 4

Volatilidad: 22,89%

Ranking: 131/287

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178062

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR