Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,16%
  • Ranking285/298
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 348,585700 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.091,01

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-15,16%15,83%6,95%-8,99%29,87%
Categoría-3,86%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking285/298144/295270/29231/288121/284
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,25%2,01%-9,11%4,05%42,75%
Categoría1,41%5,42%2,41%26,28%66,62%
Ranking228/302231/302266/298265/290181/283
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 263/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,25%

Ranking: 145/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178062

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR