Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202417,12%
- Ranking165/311
- Fecha08/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 415,445100 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.389,60
Fecha: 08/11/2024
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 17,12% | 6,95% | -8,99% | 29,87% | -3,52% |
Categoría | 19,07% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
Ranking | 165/311 | 286/308 | 31/304 | 121/300 | 252/279 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 8,08% | 13,51% | 30,07% | 15,17% | 45,58% |
Categoría | 8,77% | 14,60% | 32,93% | 17,66% | 67,15% |
Ranking | 175/314 | 154/311 | 201/311 | 100/305 | 206/278 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 173/311
Quintil: 3
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 252/311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248178062
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR